Eurovalor Garantizado Europa

EUREUTP:SM
84.16
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.93 - 84.74
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
84.17
52週レンジ
83.93 - 84.74
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
84.15742
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
90.529
設定日
09/10/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.04 千 77.04 百万 76.67
企業概要
Eurovalor Garantizado Seleccion Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee the NAV as at 02/12/15 plus a return based on the positive variation of the Eurovalor Particulares Volumen FI, Eurovalor Bolsa Espanola FI and Eurovalor Dividend FI. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211