Eurovalor Garantizado Europa

EUREUTP:SM
84.22
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.66 - 84.57
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
84.19
52週レンジ
83.66 - 84.57
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
84.21697
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
89.489
設定日
09/10/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.45 千 67.45 百万 75.09
企業概要
Eurovalor Garantizado Seleccion Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee the NAV as at 02/12/15 plus a return based on the positive variation of the Eurovalor Particulares Volumen FI, Eurovalor Bolsa Espanola FI and Eurovalor Dividend FI. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211