Euromobiliare European Banks

EUREUBA:IM
5.326
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.947 - 5.409
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
7.36%
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前日終値
5.329
52週レンジ
4.947 - 5.409
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
5.326
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
71.308
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.00 百万 6.50
4.00 千 4.35 百万 5.65
120.00 千 2.79 百万 3.62
80.00 千 2.68 百万 3.48
40.00 千 2.66 百万 3.45
160.00 千 2.62 百万 3.40
75.00 千 2.53 百万 3.28
36.00 千 2.28 百万 2.96
150.00 千 2.27 百万 2.94
3.00 百万 2.26 百万 2.93
企業概要
Euromobiliare European Banks is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to gradually increase the capital invested in the first 6 years (ending December 2022) then to preserve the capital. The Fund has a flexible strategy that invests in equity securities, non investment grade debt instruments and money markets instruments denominated in euro.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it