Euromobiliare European Banks

EUREUBA:IM
5.305
EUR
0.019
0.36%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.206 - 5.512
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
5.324
52週レンジ
5.206 - 5.512
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
5.305
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
61.151
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 3.23 百万 4.83
3.00 千 3.00 百万 4.49
40.00 千 2.84 百万 4.25
300.00 千 2.84 百万 4.24
70.00 千 2.53 百万 3.78
40.00 千 2.49 百万 3.72
25.00 千 2.42 百万 3.62
150.00 千 2.32 百万 3.47
3.00 百万 2.30 百万 3.44
45.00 千 2.29 百万 3.43
企業概要
Euromobiliare European Banks is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to gradually increase the capital invested in the first 6 years (ending December 2022) then to preserve the capital. The Fund has a flexible strategy that invests in equity securities, non investment grade debt instruments and money markets instruments denominated in euro.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it