Fondo Mutuo EuroAmerica Rend

EURETTD:CI
1,544.5950
CLP
0.3330
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,506.7250 - 1,544.2620
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
1,544.2620
52週レンジ
1,506.7250 - 1,544.2620
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,544.595
資産総額 (十億 CLP) ( 07/17/2018)
10.623
設定日
05/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO ABARCA C
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.00 千 413.44 百万 3.77
400.00 千 405.40 百万 3.70
395.00 千 399.78 百万 3.65
370.00 千 383.42 百万 3.50
350.00 千 366.62 百万 3.35
350.00 千 358.76 百万 3.27
320.00 千 339.61 百万 3.10
320.00 千 339.30 百万 3.10
310.00 千 338.52 百万 3.09
320.00 千 332.21 百万 3.03
企業概要
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento Nominal is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in national and international fixed-income securities with maturities between 366 and 3650 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000