Eurizon Fund - Equity China

EURECAZ:LX
85.72
EUR
0.44
0.52%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.38 - 107.67
1年トータルリターン
-19.96%
年初来リターン
7.66%
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前日終値
85.28
52週レンジ
78.38 - 107.67
1年トータルリターン
-19.11%
年初来リターン
7.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
85.72
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
30.798
設定日
11/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.90 千 1.96 百万 6.21
407.38 千 1.57 百万 4.97
565.12 千 1.13 百万 3.59
11.40 千 1.04 百万 3.31
1.17 百万 845.30 千 2.68
348.30 千 728.88 千 2.31
81.00 千 690.11 千 2.19
197.10 千 634.64 千 2.01
68.65 千 585.49 千 1.86
139.22 千 580.93 千 1.84
企業概要
Eurizon Fund - Equity China A is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital over time above the return of a portfolio of stocks listed in China. The Fund invests in A-shares which are shares traded in Chinese Renminbi issued by companies in China and listed on the Shanghai and Shenzhen exchanges.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1