3 Banken-Generali - 3 Banken

EURCSHA:AV
6.94
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.90 - 6.96
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
6.94
52週レンジ
6.90 - 6.96
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
6.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
51.333
設定日
02/03/1997
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0118
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.15 百万 7.87
4.70 千 5.12 百万 7.83
4.00 千 5.08 百万 7.77
4.60 千 4.69 百万 7.17
4.30 千 4.58 百万 7.00
3.80 千 4.12 百万 6.31
4.00 千 4.03 百万 6.16
3.00 千 3.66 百万 5.59
3.00 千 3.08 百万 4.70
2.00 千 2.26 百万 3.46
企業概要
3 Banken Short Term Eurobond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in short-term bonds, and money markets denominated in Euro.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at