UBS Lux Bond SICAV - Emergin

EURCONA:LX
124.76
EUR
0.20
0.16%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.24 - 130.80
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
124.56
52週レンジ
122.24 - 130.80
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
124.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
87.732
設定日
04/22/2005
直近配当額 ( 08/02/2017)
4.641
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
UTA FEHM / IGOR ARSENIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.30 千 3.21 百万 4.02
13.20 千 3.14 百万 3.93
2.42 千 2.36 百万 2.95
10.96 千 2.27 百万 2.84
2.04 千 2.22 百万 2.78
1.92 千 2.08 百万 2.60
1.60 千 1.82 百万 2.27
5.60 千 1.51 百万 1.89
412.25 千 1.38 百万 1.72
83.60 千 1.31 百万 1.64
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a high, long-term return. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed- and variable-interest bonds from countries, organizations and banks in central and eastern European convergence countries that have high growth potential.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu