Euromobiliare Cedola 2018

EURCE18:IM
4.914
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.840 - 5.016
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
4.911
52週レンジ
4.840 - 5.016
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
4.914
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
1.271
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( 02/28/2017)
0.17
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.91 千 21.10 百万 1.66
19.00 千 20.26 百万 1.59
18.00 千 20.25 百万 1.59
16.65 千 17.63 百万 1.38
16.00 千 17.22 百万 1.35
15.00 千 17.17 百万 1.35
15.00 千 17.08 百万 1.34
16.00 千 16.88 百万 1.32
15.90 千 16.69 百万 1.31
15.00 千 16.63 百万 1.30
企業概要
Euromobiliare Cedola 2018 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is gradual growth of capital. The Fund is a flexible type fund and invests mainly in debt instruments, money markets instruments and OICR. The fund invests at least 50% in investment grade debt instruments and at most 50% in non-investment grade debt instruments.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it