Security - Apollo Euro Corpo

EURCA3A:AV
100.10
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.18 - 100.63
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.08
52週レンジ
96.18 - 100.63
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
100.1
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
326.103
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
1.83
直近配当利回り(税込)
7.31%
ファンドマネージャ
STEFAN WINKLER
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.98 千 6.73 百万 1.83
6.20 千 6.45 百万 1.75
5.75 千 6.21 百万 1.68
6.23 千 6.19 百万 1.68
5.70 千 6.13 百万 1.66
5.80 千 6.02 百万 1.63
6.00 千 6.01 百万 1.63
5.70 千 5.95 百万 1.61
4.68 千 5.78 百万 1.57
5.60 千 5.67 百万 1.54
企業概要
Apollo Euro Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. The Fund invests exclusively in European and North American bonds that trade in Euro.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0