UBS Lux Bond SICAV - Emergin

EURC38D:LX
120.86
EUR
0.32
0.27%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.54 - 131.04
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
120.54
52週レンジ
120.54 - 131.04
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
120.86
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
79.872
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 08/02/2017)
6.732
直近配当利回り(税込)
6.55%
ファンドマネージャ
UTA FEHM / IGOR ARSENIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 千 2.49 百万 3.17
2.42 千 2.37 百万 3.01
1.92 千 2.10 百万 2.67
1.60 千 1.82 百万 2.32
1.61 千 1.71 百万 2.18
5.60 千 1.53 百万 1.95
370.20 千 1.53 百万 1.95
6.40 千 1.47 百万 1.87
6.18 千 1.43 百万 1.82
83.60 千 1.37 百万 1.75
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a high, long-term return. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed- and variable-interest bonds from countries, organizations and banks in central and eastern European convergence countries that have high growth potential.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu