UBS Lux Bond SICAV - Emergin

EURC38D:LX
116.90
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.87 - 130.62
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-5.14%
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前日終値
116.94
52週レンジ
116.87 - 130.62
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-5.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
116.9
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
81.226
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 08/02/2017)
6.732
直近配当利回り(税込)
6.78%
ファンドマネージャ
UTA FEHM / IGOR ARSENIN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
985.30 千 4.10 百万 4.67
18.80 千 4.07 百万 4.63
10.60 千 2.57 百万 2.92
2.42 千 2.35 百万 2.67
2.04 千 2.28 百万 2.59
2.07 千 2.27 百万 2.58
10.67 千 2.15 百万 2.44
1.60 千 1.83 百万 2.08
6.46 千 1.80 百万 2.05
113.85 千 1.64 百万 1.86
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a high, long-term return. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed- and variable-interest bonds from countries, organizations and banks in central and eastern European convergence countries that have high growth potential.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu