Euromobiliare Cedola 3 - 201

EURC317:IM
5.138
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.139 - 5.300
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.139
52週レンジ
5.139 - 5.300
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
5.138
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
66.882
設定日
08/30/2013
直近配当額 ( 02/27/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 5.03 百万 6.67
3.00 千 3.35 百万 4.45
3.00 千 3.23 百万 4.28
3.00 千 3.11 百万 4.13
3.00 千 3.11 百万 4.12
3.01 千 3.04 百万 4.04
3.00 千 3.02 百万 4.01
2.50 千 2.75 百万 3.65
2.50 千 2.69 百万 3.57
2.20 千 2.41 百万 3.19
企業概要
Euromobiliare Cedola 3 - 2017 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is gradual growth of capital. The Fund is a flexible type fund and invests mainly in debt instruments, money markets instruments and OICR. The fund invests at least 60% in investment grade debt instruments and at most 40% in non-investment grade debt instruments.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it