Eurovalor Bonos Emergentes F

EURBONE:SM
107.81
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.60 - 115.67
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
-5.82%
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前日終値
107.90
52週レンジ
105.60 - 115.67
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
107.807
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
5.304
設定日
12/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Eurovalor Bonos Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund may invest up to 100% of its assets in fixed-income securities issued in Latin America, Africa, Eastern Europe, Asia, Middle East and Oceania.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211