Eurovalor Bolsa Espanola FI

EURBOLE:SM
361.61
EUR
2.55
0.71%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
309.15 - 387.45
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
8.36%
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前日終値
359.06
52週レンジ
309.15 - 387.45
1年トータルリターン
16.71%
年初来リターン
8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
361.6076
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
96.794
設定日
09/18/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROCIO MALDONADO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
471.82 千 14.89 百万 14.59
1.52 百万 8.91 百万 8.74
1.25 百万 8.21 百万 8.05
1.46 百万 6.09 百万 5.97
271.81 千 4.95 百万 4.85
616.43 千 4.60 百万 4.51
72.65 千 4.00 百万 3.92
221.03 千 3.93 百万 3.85
460.52 千 3.69 百万 3.61
263.82 千 2.42 百万 2.38
企業概要
Eurovalor Bolsa Espanola FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 90% of its assets in Spanish equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211