Eurizon Fund - Bond Inflatio

EURBISE:LX
98.81
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
96.87 - 100.27
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
98.72
52週レンジ
96.87 - 100.27
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
98.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
219.421
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA / GIACOMO ANGIULLI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.16 千 10.03 百万 4.98
6.47 千 8.94 百万 4.44
6.32 千 8.79 百万 4.37
6.14 千 8.36 百万 4.15
4.34 千 8.31 百万 4.13
3.98 千 7.93 百万 3.94
4.31 千 7.64 百万 3.80
4.96 千 7.64 百万 3.80
6.04 千 7.54 百万 3.75
5.44 千 7.26 百万 3.61
企業概要
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in money market, government debt securities or investment grade corporate securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1