Eurizon Fund - Bond Inflatio

EURBISE:LX
95.88
EUR
0.19
0.20%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
95.80 - 100.27
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
96.07
52週レンジ
95.80 - 100.27
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
95.88
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
234.023
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA / GIACOMO ANGIULLI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 11.13 百万 5.12
6.80 千 9.35 百万 4.30
7.05 千 9.11 百万 4.19
4.74 千 8.53 百万 3.92
4.37 千 8.48 百万 3.90
4.18 千 8.40 百万 3.86
6.16 千 8.31 百万 3.82
6.92 千 8.22 百万 3.78
6.25 千 7.84 百万 3.61
6.30 千 7.32 百万 3.37
企業概要
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in money market, government debt securities or investment grade corporate securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1