Eurizon Fund - Bond Inflatio

EURBISE:LX
98.70
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
95.65 - 100.27
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
98.76
52週レンジ
95.65 - 100.27
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
98.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
197.269
設定日
10/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA / GIACOMO ANGIULLI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 千 7.46 百万 5.14
5.16 千 6.90 百万 4.76
4.70 千 6.29 百万 4.33
4.51 千 6.18 百万 4.26
5.06 千 6.13 百万 4.22
3.15 千 6.11 百万 4.21
3.60 千 6.08 百万 4.19
4.94 千 5.99 百万 4.13
4.13 千 5.05 百万 3.48
4.44 千 4.83 百万 3.33
企業概要
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in money market, government debt securities or investment grade corporate securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1