Eurizon Fund - Bond EUR Floa

EURBEFR:LX
124.52
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
118.60 - 130.93
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
124.45
52週レンジ
118.60 - 130.93
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
0.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
124.52
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
95.724
設定日
12/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.91 千 17.92 百万 11.18
18.54 千 17.43 百万 10.87
18.26 千 16.73 百万 10.44
17.95 千 16.67 百万 10.40
17.62 千 16.67 百万 10.40
16.87 千 16.63 百万 10.37
17.64 千 16.48 百万 10.29
14.96 千 14.98 百万 9.35
12.21 千 10.79 百万 6.74
6.90 千 6.96 百万 4.35
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Floating Rate is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in floating rate securities with a residual investment in fixed rate securities denominated in Euro.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1