Eurizon Fund - Bond EUR Floa

EURBEFR:LX
130.36
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
128.63 - 130.53
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
130.32
52週レンジ
128.63 - 130.53
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
130.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
147.508
設定日
12/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GIANNOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.42 千 17.85 百万 13.28
16.06 千 16.11 百万 11.99
15.37 千 15.64 百万 11.64
15.40 千 15.46 百万 11.51
15.21 千 15.34 百万 11.41
14.88 千 14.81 百万 11.02
12.24 千 12.53 百万 9.33
8.93 千 9.00 百万 6.70
8.75 千 8.79 百万 6.54
3.00 千 3.00 百万 2.24
企業概要
Eurizon Fund - Bond EUR Floating Rate LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund invests in floating rate securities with a residual investment in fixed rate securities denominated in Euro.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1