エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

EURBDTR:LX
140.29
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
139.05 - 140.80
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
140.34
52週レンジ
139.05 - 140.80
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
140.29
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2018)
5.947
設定日
05/27/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.00 千 231.79 百万 4.49
178.00 千 178.54 百万 3.46
120.87 千 123.87 百万 2.40
122.19 千 108.09 百万 2.09
94.59 千 99.36 百万 1.92
99.30 千 93.64 百万 1.81
90.00 千 90.03 百万 1.74
79.55 千 85.77 百万 1.66
90.34 千 82.79 百万 1.60
325.00 千 79.70 百万 1.54
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1