Skip to content

エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

EURBDTR:LX
138.05
EUR
0.10
0.07%
更新日時 2019/05/20
商品分類
FCP
52週レンジ
135.50 - 138.61
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
137.95
52週レンジ
135.50 - 138.61
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/20/2019)
138.05
資産総額 (十億 EUR) ( 05/20/2019)
5.204
設定日
05/27/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luca Sibani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 千 237.15 百万 4.49
140.87 千 142.02 百万 2.69
108.73 千 97.09 百万 1.84
109.14 千 96.32 百万 1.83
94.59 千 94.82 百万 1.80
87.24 千 92.14 百万 1.75
425.00 千 85.75 百万 1.62
97.62 千 85.63 百万 1.62
89.24 千 80.19 百万 1.52
83.95 千 76.12 百万 1.44
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1