エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・

EURBDTR:LX
140.40
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
138.13 - 140.80
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
140.37
52週レンジ
138.13 - 140.80
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
1.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
140.4
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2017)
5.354
設定日
05/27/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 280.08 百万 5.54
178.00 千 179.71 百万 3.55
150.00 千 150.16 百万 2.97
114.36 千 116.94 百万 2.31
96.09 千 101.30 百万 2.00
97.90 千 93.21 百万 1.84
98.19 千 88.24 百万 1.74
325.00 千 79.07 百万 1.56
83.34 千 77.00 百万 1.52
76.88 千 71.82 百万 1.42
企業概要
エプシロン・ファンド-エマージング・ボンド・トータル・リターン(Epsilon Fund - Emergi ng Bond Total Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ブルーム バーグ・バークレイズ・ユーロ短期国債指数(ユーロ建て36カ月+1%)を上回る投資成果を目指す。新興国市場の政府・民間企業が発行した、中期債務または債務関連証券を中心に投資する。
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1