Nordea 1 SICAV - European Co

EURBDEE:LX
11.17
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.14 - 11.28
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
11.17
52週レンジ
11.14 - 11.28
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.17
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.848
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 89.74 百万 4.90
85.00 千 83.80 百万 4.57
70.00 千 72.08 百万 3.93
53.80 千 51.32 百万 2.80
47.00 千 40.47 百万 2.21
353.00 千 39.57 百万 2.16
38.00 千 37.12 百万 2.03
29.90 千 35.18 百万 1.92
35.50 千 35.18 百万 1.92
34.43 千 35.09 百万 1.91
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu