Nordea 1 SICAV - European Co

EURBDEE:LX
11.26
EUR
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更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.12 - 11.28
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
11.26
52週レンジ
11.12 - 11.28
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.26
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.418
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.54 百万 3.79
47.00 千 46.77 百万 3.58
300.00 千 40.70 百万 3.12
29.90 千 35.61 百万 2.73
35.50 千 35.37 百万 2.71
33.80 千 32.43 百万 2.48
24.70 千 32.22 百万 2.47
200.00 千 27.73 百万 2.12
26.61 千 26.85 百万 2.06
26.49 千 26.54 百万 2.03
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu