Nordea 1 SICAV - European Co

EURBDEE:LX
11.18
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.06 - 11.26
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
11.17
52週レンジ
11.06 - 11.26
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
907.152
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.82 千 37.98 百万 4.28
35.00 千 36.35 百万 4.10
303.00 千 36.17 百万 4.08
24.70 千 31.91 百万 3.60
275.00 千 28.16 百万 3.18
26.61 千 27.37 百万 3.09
25.50 千 26.93 百万 3.04
248.00 千 25.75 百万 2.90
22.02 千 23.08 百万 2.60
24.53 千 22.92 百万 2.58
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu