Eurovalor Bonos Corporativos

EURBCOR:SM
130.30
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.10 - 131.00
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
130.28
52週レンジ
126.10 - 131.00
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
130.2997
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
14.866
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Eurovalor Bonos Corporativos FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests primarily in corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is between two and six years.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211