Eurizon Fund - Bond Aggregat

EURBARZ:LX
108.23
EUR
0.36
0.33%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.49 - 108.01
年初来リターン
2.28%
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前日終値
107.87
52週レンジ
98.49 - 108.01
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
108.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
524.146
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 百万 442.01 百万 97.60
企業概要
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide growth on the invested capital in the medium term above the return of a portfolio of debt instruments denominated in Renminbi and traded on the China Interbank Bond Market. The Fund invests in debt or debt-related instruments of any kind denominated in RMB.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1