Eurofundlux Fixed Income Ret

EURBAFB:LX
8.662
EUR
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.656 - 8.722
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
8.663
52週レンジ
8.656 - 8.722
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8.662
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
268.988
設定日
10/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.47 百万 10.59
20.00 千 20.18 百万 8.40
20.10 千 20.10 百万 8.36
10.00 千 10.56 百万 4.39
10.00 千 10.01 百万 4.17
9.50 千 9.86 百万 4.10
9.00 千 9.53 百万 3.97
9.00 千 9.45 百万 3.93
8.50 千 9.07 百万 3.77
8.50 千 8.74 百万 3.64
企業概要
Eurofundlux Fixed Income Return Short Term - FIRST is a SICAV incorporated in Luxembourg under the law of 20 December 2002 Part I. The Fund's objective is capital preservation and liquidity. The Fund invests in short-term debt securities and money markets in order to keep the usual duration of the portfolio less than one year.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18