Eurofundlux Fixed Income Ret

EURBAFA:LX
7.942
EUR
0.002
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.894 - 8.107
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
7.944
52週レンジ
7.894 - 8.107
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
7.942
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
513.699
設定日
10/24/2001
直近配当額 ( 05/11/2015)
0.12
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
467.00 78.57 百万 14.52
14.32 千 14.32 百万 2.65
8.55 千 7.23 百万 1.34
8.06 千 6.90 百万 1.28
6.00 千 5.68 百万 1.05
6.00 千 5.49 百万 1.02
5.70 千 5.30 百万 0.98
5.60 千 5.10 百万 0.94
59.00 4.90 百万 0.91
5.00 千 4.47 百万 0.83
企業概要
Eurofundlux Fixed Income Return Short Term - FIRST is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is generation of income by investing in short/medium term securities. The Fund invests at most 70% in non investment grade debt securities, at most 100% in investment grade debt securitis, and at most 30% in in emerging market debt securities.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18