エウリゾン・ファンド-アジオニ・ストラテジア・フ

EURASSE:LX
107.13
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
106.97 - 113.82
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
107.16
52週レンジ
106.97 - 113.82
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
107.13
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2018)
9.190
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CORRADO GAUDENZI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 1.02 十億 11.65
7.97 百万 790.31 百万 9.03
700.00 千 700.32 百万 8.00
461.00 千 460.96 百万 5.27
130.00 千 130.01 百万 1.49
5.75 百万 42.03 百万 0.48
543.47 千 41.53 百万 0.47
231.92 千 41.06 百万 0.47
2.24 百万 41.01 百万 0.47
16.49 百万 41.00 百万 0.47
企業概要
エウリゾン・ファンド-アジオニ・ストラテジア・フレッシブレ(Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile)は、ルクセンブルク籍の投資フ ァンド(FCP)。対象投資期間は7年以上で、欧米諸国における各株価指数の長期運用実績推移に連動するリターンの達 成を目指す。欧州・米 国株式、債券、マネーマーケット商品へ直接投資またはデリバテ ィブを通じて投資をする。
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1