Eurizon Fund - Absolute Prud

EURAPSE:LX
98.65
EUR
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0.01%
更新日時 2018/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
97.40 - 99.68
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
98.64
52週レンジ
97.40 - 99.68
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
98.65
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
438.145
設定日
05/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 千 25.27 百万 5.66
22.70 千 24.29 百万 5.44
21.60 千 23.96 百万 5.37
22.70 千 23.41 百万 5.24
22.70 千 23.10 百万 5.17
22.70 千 22.97 百万 5.14
22.70 千 22.80 百万 5.11
22.70 千 22.79 百万 5.11
22.40 千 22.49 百万 5.04
13.80 千 14.81 百万 3.32
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1