Eurizon Fund - Absolute Prud

EURAPSE:LX
99.25
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
98.90 - 100.41
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.24
52週レンジ
98.90 - 100.41
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
99.25
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
440.197
設定日
05/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.90 千 39.03 百万 10.45
33.00 千 33.10 百万 8.86
26.11 千 23.56 百万 6.31
19.90 千 20.51 百万 5.49
18.30 千 20.36 百万 5.45
18.30 千 19.06 百万 5.10
18.50 千 18.32 百万 4.91
18.00 千 18.07 百万 4.84
17.00 千 17.05 百万 4.57
13.80 千 15.03 百万 4.03
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1