Eurizon Fund - Absolute Prud

EURAPSE:LX
98.74
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
97.40 - 99.50
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
98.80
52週レンジ
97.40 - 99.50
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
98.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
455.386
設定日
05/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 千 24.36 百万 5.51
22.70 千 23.36 百万 5.28
22.70 千 23.15 百万 5.23
21.60 千 23.15 百万 5.23
22.70 千 22.66 百万 5.12
22.70 千 22.57 百万 5.10
22.70 千 22.54 百万 5.10
22.40 千 22.14 百万 5.01
22.70 千 22.12 百万 5.00
18.14 千 18.69 百万 4.22
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1