Eurizon Fund - Absolute Prud

EURAPSE:LX
98.81
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
98.81 - 100.29
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
98.90
52週レンジ
98.81 - 100.29
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
98.81
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
448.114
設定日
05/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.60 千 81.78 百万 19.65
43.20 千 43.32 百万 10.41
21.60 千 23.94 百万 5.75
20.80 千 22.74 百万 5.46
21.60 千 22.12 百万 5.32
18.50 千 18.39 百万 4.42
16.40 千 17.02 百万 4.09
16.70 千 16.76 百万 4.03
13.80 千 14.80 百万 3.56
12.50 千 12.47 百万 3.00
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1