Eurizon Fund - Absolute Prud

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EUR
商品分類
FCP
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商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
434.355
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.60 千 39.79 百万 11.00
38.90 千 39.03 百万 10.79
37.90 千 38.74 百万 10.71
26.03 千 23.16 百万 6.40
18.30 千 20.36 百万 5.63
18.30 千 19.09 百万 5.28
18.50 千 18.27 百万 5.05
17.00 千 17.63 百万 4.87
13.80 千 14.82 百万 4.10
7.70 千 8.09 百万 2.24
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1