Eurizon Fund - Absolute Prud

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EUR
商品分類
FCP
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商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
371.148
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.90 千 38.64 百万 9.91
37.90 千 38.02 百万 9.75
36.60 千 37.77 百万 9.69
26.11 千 23.20 百万 5.95
18.30 千 20.44 百万 5.24
18.30 千 19.15 百万 4.91
18.50 千 18.47 百万 4.74
17.00 千 17.76 百万 4.56
13.80 千 14.14 百万 3.63
7.70 千 8.12 百万 2.08
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Prudente is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to follow the MTS "ex banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1