Eurizon Cedola Doc Aprile 20

EURAP19:IM
5.352
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.349 - 5.450
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
5.351
52週レンジ
5.349 - 5.450
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
5.352
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
28.724
設定日
02/06/2013
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.093
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.25%
償還手数料
1.25%
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.47 百万 12.57
1.50 千 1.55 百万 4.37
1.40 千 1.48 百万 4.15
1.20 千 1.27 百万 3.56
1.20 千 1.25 百万 3.52
1.10 千 1.19 百万 3.33
950.00 1.18 百万 3.32
1.10 千 1.14 百万 3.21
1.05 千 1.11 百万 3.12
1.00 千 1.11 百万 3.12
企業概要
Eurizon Cedola Doc Aprile 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is total return. The Fund will invest in bonds and money-market securities of government and corporate issuers that are headquartered in Europe.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857