Eurizon Cedola Doc Aprile 20

EURAP19:IM
5.366
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.352 - 5.455
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
5.367
52週レンジ
5.352 - 5.455
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
5.366
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
30.871
設定日
02/06/2013
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.093
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.25%
償還手数料
1.25%
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.92 百万 12.80
1.60 千 1.72 百万 3.73
1.50 千 1.56 百万 3.37
1.30 千 1.47 百万 3.18
1.40 千 1.47 百万 3.17
1.35 千 1.41 百万 3.04
1.25 千 1.39 百万 3.02
1.30 千 1.38 百万 2.99
1.20 千 1.36 百万 2.94
1.20 千 1.34 百万 2.89
企業概要
Eurizon Cedola Doc Aprile 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is total return. The Fund will invest in bonds and money-market securities of government and corporate issuers that are headquartered in Europe.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857