Euromobiliare International

EURALRA:LX
11.576
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.570 - 11.663
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
11.576
52週レンジ
11.570 - 11.663
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.576
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
94.665
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.27 百万 5.98
5.80 千 6.09 百万 5.81
5.00 千 5.37 百万 5.12
5.10 千 5.27 百万 5.03
5.03 千 5.22 百万 4.98
5.00 千 5.18 百万 4.94
4.60 千 4.87 百万 4.64
4.00 千 4.24 百万 4.05
4.00 千 4.24 百万 4.04
4.00 千 4.23 百万 4.04
企業概要
Eurofundlux Obiettivo 2017 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total investment returns with a time horizon up to December 31, 2017. The Fund invests at most 100% in investment-grade and at most 50% in non-investment-grade corporate debt securities issued by companies located in Euro area (at least 50%) and in emerging market debt (max 30%).
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18