Euromobiliare International

EURALRA:LX
11.646
EUR
0.001
0.01%
更新日時 15:59 JST 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.566 - 11.681
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
11.647
52週レンジ
11.566 - 11.681
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
11.646
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
186.189
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 7.51 百万 3.42
7.00 千 7.06 百万 3.21
6.30 千 6.68 百万 3.04
6.25 千 6.49 百万 2.95
6.00 千 6.48 百万 2.95
5.80 千 6.38 百万 2.90
5.58 千 5.92 百万 2.69
5.00 千 5.70 百万 2.59
4.80 千 5.49 百万 2.50
5.10 千 5.43 百万 2.47
企業概要
Eurofundlux Obiettivo 2017 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total investment returns with a time horizon up to December 31, 2017. The Fund invests at most 100% in investment-grade and at most 50% in non-investment-grade corporate debt securities issued by companies located in Euro area (at least 50%) and in emerging market debt (max 30%).
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18