First Private - First Privat

EURAKTS:GR
79.39
EUR
0.42
0.53%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.18 - 88.16
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-5.08%
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前日終値
79.81
52週レンジ
79.18 - 88.16
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-5.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
79.39
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
321.519
設定日
01/25/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
TOBIAS KLEIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.75 千 7.10 百万 2.03
320.43 千 6.52 百万 1.86
200.66 千 6.23 百万 1.78
34.25 千 6.21 百万 1.78
94.09 千 6.10 百万 1.74
296.30 千 5.98 百万 1.71
529.31 千 5.79 百万 1.66
283.90 千 5.79 百万 1.65
19.41 千 5.78 百万 1.65
932.71 千 5.76 百万 1.65
企業概要
First Private Europa Aktien ULM is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European stocks.
住所
First Private Investment Mgmt KAGmbH
Westhafenplatz 6-8
60327 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49-69-505082-0