First Private - First Privat

EURAKTI:GR
73.78
EUR
0.29
0.39%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.63 - 76.98
1年トータルリターン
19.20%
年初来リターン
12.35%
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前日終値
74.07
52週レンジ
63.63 - 76.98
1年トータルリターン
19.90%
年初来リターン
12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
73.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
431.056
設定日
02/17/2009
直近配当額 ( 01/05/2017)
1.99
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
TOBIAS KLEIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.67 千 10.15 百万 2.31
968.44 千 9.93 百万 2.26
336.81 千 9.47 百万 2.15
73.31 千 9.36 百万 2.13
362.28 千 9.09 百万 2.07
157.81 千 8.98 百万 2.04
65.69 千 8.94 百万 2.03
1.25 百万 8.89 百万 2.02
263.76 千 8.82 百万 2.01
589.15 千 8.77 百万 2.00
企業概要
First Private Europa Aktien ULM is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European stocks.
住所
First Private Investment Mgmt KAGmbH
Westhafenplatz 6-8
60327 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49-69-505082-0