Eurovalor Ahorro Objetivo 20

EURAHOB:SM
114.77
EUR
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更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.73 - 115.04
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
114.77
52週レンジ
114.73 - 115.04
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
114.7665
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
5.253
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 3.44 百万 65.19
920.00 920.00 千 17.45
企業概要
Eurovalor Ahorro Objetivo 2018 FI is an open-end investment fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital growth. The fund primarily invets in Corporate Bonds in the Euro zone including deposits and mortgage bonds with an average maturity of less than three months. There is no guaranteed return on investment.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211