Euroagentes Bolsa FI

EURAGEB:SM
11.98
EUR
0.03
0.21%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.93 - 13.16
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
-4.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.01
52週レンジ
11.93 - 13.16
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11.9835
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
1.633
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.94 千 116.00 千 6.64
8.98 千 92.00 千 5.26
501.61 78.00 千 4.46
2.99 千 75.00 千 4.29
6.25 千 68.00 千 3.89
1.20 千 66.00 千 3.78
2.02 千 59.00 千 3.38
3.02 千 57.00 千 3.26
2.01 千 55.00 千 3.15
5.03 千 42.00 千 2.40
企業概要
Euroagentes Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Spanish markets.
住所
Euroagentes Gestion SA
Calle Ruiz de Alarcon # 12
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-523-2000