Eurovalor Ahorro Garantizado

EURAG3B:SM
108.55
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.56 - 109.60
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
108.56
52週レンジ
108.56 - 109.60
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
108.5521
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
134.540
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.95 千 87.95 百万 65.02
18.52 千 18.52 百万 13.69
企業概要
Eurovalor Ahorro Garantizado III FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity a 107.95% (Class A) or 107.3% (Class B) return on the initial NAV as at 11/15/11. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA rating, issued or guaranteed by EU members.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211