Eurovalor Ahorro Garantizado

EURAG3B:SM
109.50
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.32 - 110.02
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
109.52
52週レンジ
109.32 - 110.02
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
109.4971
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
142.098
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.31 千 96.31 百万 67.40
19.00 千 19.00 百万 13.29
企業概要
Eurovalor Ahorro Garantizado III FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity a 107.95% (Class A) or 107.3% (Class B) return on the initial NAV as at 11/15/11. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum AA rating, issued or guaranteed by EU members.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211