Eurizon Fund - Absolute Atti

EURABSE:LX
99.32
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
96.70 - 99.32
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
99.26
52週レンジ
96.70 - 99.32
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
239.563
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 14.08 百万 5.82
12.50 千 13.03 百万 5.39
12.50 千 12.65 百万 5.23
12.50 千 12.49 百万 5.17
12.50 千 12.45 百万 5.15
12.50 千 12.38 百万 5.12
12.50 千 12.26 百万 5.07
12.50 千 12.22 百万 5.05
12.50 千 11.79 百万 4.88
9.30 千 9.51 百万 3.93
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Attivo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund to follow the MTS "ex-Banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1