Eurizon Fund - Absolute Atti

EURABSE:LX
98.09
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
96.70 - 99.75
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
98.21
52週レンジ
96.70 - 99.75
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
98.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
252.103
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.90 千 29.30 百万 10.83
23.75 千 23.83 百万 8.81
15.90 千 16.27 百万 6.02
13.50 千 14.93 百万 5.52
13.00 千 14.17 百万 5.24
13.50 千 13.53 百万 5.00
12.40 千 12.81 百万 4.74
11.50 千 11.44 百万 4.23
8.90 千 9.52 百万 3.52
9.10 千 9.09 百万 3.36
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Attivo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund to follow the MTS "ex-Banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1