Eurizon Fund - Absolute Atti

EURABSE:LX
98.08
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
96.70 - 98.89
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
98.00
52週レンジ
96.70 - 98.89
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
98.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
244.541
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO BIANCHI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 14.31 百万 5.80
12.50 千 13.26 百万 5.38
12.50 千 12.71 百万 5.15
12.50 千 12.69 百万 5.15
12.50 千 12.40 百万 5.03
12.50 千 12.34 百万 5.01
12.50 千 12.28 百万 4.98
12.50 千 12.20 百万 4.95
12.50 千 11.99 百万 4.86
9.30 千 9.53 百万 3.86
企業概要
Eurizon Fund - Absolute Attivo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund to follow the MTS "ex-Banca d'Italia" BOT Capitalizzione Lorda + 0.60% index. The Fund invests bonds and other debt securities.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1