Eurobank - LF Absolute Retur

EURABRI:LX
1.35
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.36
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.34 - 1.36
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.3508
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
77.066
設定日
12/07/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YIANNIS SAPOUNTZIS / ARISTOMENIS PAPAGEORGAKOPOULOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.06 百万 4.17
3.00 千 2.99 百万 4.07
2.67 千 2.64 百万 3.59
2.35 千 2.33 百万 3.18
2.00 千 2.01 百万 2.73
2.00 千 2.00 百万 2.72
2.00 千 2.00 百万 2.72
2.00 千 1.99 百万 2.71
2.00 千 1.98 百万 2.69
37.00 千 1.08 百万 1.47
企業概要
(LF) Absolute Return Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest its assets primarily in transferable debt securities such as government and corporate bonds. The Investment Manager will manage the Sub-Fund's assets with a view of medium term capital preservation and target annual volatility of returns of 2%.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr