SemperProperty Europe

EUPROPT:AV
240.26
EUR
1.52
0.63%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.01 - 246.86
1年トータルリターン
13.16%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
241.78
52週レンジ
212.01 - 246.86
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
240.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
21.198
設定日
03/27/2000
直近配当額 ( 03/15/2017)
0.1896
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 1.70 百万 8.35
37.20 千 1.37 百万 6.73
15.50 千 1.22 百万 6.01
196.00 千 1.22 百万 6.00
57.00 千 1.13 百万 5.54
86.25 千 964.65 千 4.75
70.00 千 959.46 千 4.72
27.40 千 948.31 千 4.67
50.00 千 889.06 千 4.38
10.00 千 888.80 千 4.38
企業概要
SemperProperty Europe is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in European real estate companies.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at