SemperProperty Europe

EUPROPT:AV
245.00
EUR
0.54
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
221.50 - 246.86
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
244.46
52週レンジ
221.50 - 246.86
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
245
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
20.120
設定日
03/27/2000
直近配当額 ( 03/15/2018)
1.9582
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.20 千 1.47 百万 7.26
7.80 千 1.46 百万 7.23
196.00 千 1.46 百万 7.21
14.00 千 1.10 百万 5.46
100.00 千 996.38 千 4.94
70.00 千 950.20 千 4.71
98.00 千 931.24 千 4.61
86.25 千 925.42 千 4.58
10.00 千 923.40 千 4.57
27.40 千 907.21 千 4.49
企業概要
SemperProperty Europe is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in European real estate companies.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at