SemperProperty Europe

EUPROPA:AV
163.28
EUR
2.13
1.32%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.07 - 166.21
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
6.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
161.15
52週レンジ
144.07 - 166.21
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
6.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
163.28
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
20.364
設定日
03/27/2000
直近配当額 ( 03/15/2017)
0.1327
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 1.58 百万 7.84
37.20 千 1.32 百万 6.55
196.00 千 1.18 百万 5.84
57.00 千 1.17 百万 5.77
15.50 千 1.16 百万 5.75
60.00 千 1.01 百万 5.02
11.90 千 1.01 百万 4.99
86.25 千 996.01 千 4.93
70.00 千 916.28 千 4.53
27.40 千 891.46 千 4.41
企業概要
SemperProperty Europe is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund invests in European real estate companies.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at