Raiffeisen - Raiffeisen-Euro

EUPLRET:AV
12.23
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.21 - 12.37
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
12.23
52週レンジ
12.21 - 12.37
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
12.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
473.512
設定日
03/26/1999
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.0632
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
ANDREAS BOCKBERGER
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 13.96 百万 2.83
94.50 千 11.51 百万 2.34
80.00 千 9.69 百万 1.97
8.40 千 8.54 百万 1.73
70.00 千 7.81 百万 1.59
59.00 千 6.94 百万 1.41
6.00 千 6.55 百万 1.33
5.70 千 6.14 百万 1.25
5.20 千 5.83 百万 1.18
5.30 千 5.44 百万 1.10
企業概要
Raiffeisen EuroPlus-Rent is an open-end fund incorporated in Austria. The fund is mainly invested in bonds denominated in EUR or other European (and Eastern European) currencies. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration. The value of the units can be affected especiall y by interest rate and exchange rate fluctuations.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at