Eurizon Multiasset Prudente

EUPL22D:IM
4.746
EUR
0.005
0.11%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.746 - 5.026
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-3.99%
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前日終値
4.751
52週レンジ
4.746 - 5.026
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
4.746
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
95.602
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.67 千 12.76 百万 12.79
7.30 千 7.24 百万 7.26
60.32 千 6.66 百万 6.68
4.40 千 4.95 百万 4.96
4.50 千 4.50 百万 4.51
4.40 千 4.34 百万 4.35
3.90 千 3.98 百万 3.99
3.80 千 3.97 百万 3.98
3.80 千 3.80 百万 3.81
48.38 千 3.62 百万 3.63