Eurovalor Particulares Volum

EUPARVI:SM
93.50
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/12
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/12/2018)
422.455
設定日
11/24/2009
52週レンジ
93.49 - 94.20
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前日終値
93.49
52週レンジ
93.49 - 94.20
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.73%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/12/2018)
422.455
設定日
11/24/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.91 千 18.91 百万 4.32
11.47 千 11.47 百万 2.62
10.82 千 10.82 百万 2.47
8.36 千 8.36 百万 1.91
6.03 千 6.03 百万 1.38
5.07 千 5.07 百万 1.16
5.00 千 5.00 百万 1.14
4.94 千 4.94 百万 1.13
4.93 千 4.93 百万 1.13
4.50 千 4.50 百万 1.03
企業概要
Eurovalor Particulares Volumen FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211