Eurovalor Particulares Volum

EUPARVI:SM
93.82
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/19
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/19/2018)
439.663
設定日
11/24/2009
52週レンジ
93.75 - 94.20
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前日終値
93.83
52週レンジ
93.75 - 94.20
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.39%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/19/2018)
439.663
設定日
11/24/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.06 千 19.06 百万 4.06
11.45 千 11.45 百万 2.44
10.82 千 10.82 百万 2.31
8.36 千 8.36 百万 1.78
6.51 千 6.51 百万 1.39
6.02 千 6.02 百万 1.28
5.06 千 5.06 百万 1.08
4.99 千 4.99 百万 1.06
4.94 千 4.94 百万 1.05
4.86 千 4.86 百万 1.04
企業概要
Eurovalor Particulares Volumen FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211