Eurovalor Particulares Volum

EUPARVI:SM
94.20
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/20
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/20/2017)
595.102
設定日
11/24/2009
52週レンジ
94.13 - 94.20
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前日終値
94.20
52週レンジ
94.13 - 94.20
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.05%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/20/2017)
595.102
設定日
11/24/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.46 千 9.46 百万 1.53
5.68 千 5.68 百万 0.92
3.56 千 3.56 百万 0.58
3.44 千 3.44 百万 0.56
2.99 千 2.99 百万 0.48
2.25 千 2.25 百万 0.36
2.01 千 2.01 百万 0.33
1.05 千 1.05 百万 0.17
1.03 千 1.03 百万 0.17
307.00 307.00 千 0.05
企業概要
Eurovalor Particulares Volumen FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211