Eurizon Obbligazionario Mult

EUOM22D:IM
4.623
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.545 - 4.992
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
4.624
52週レンジ
4.545 - 4.992
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
4.623
資産総額 (百万 EUR) ( 12/28/2018)
378.810
設定日
04/21/2016
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.72 千 32.59 百万 7.96
19.20 千 16.24 百万 3.97
104.57 千 9.82 百万 2.40
90.64 千 9.17 百万 2.24
90.82 千 8.82 百万 2.16
87.99 千 7.63 百万 1.87
23.01 千 5.80 百万 1.42
25.00 千 5.65 百万 1.38
5.00 千 5.00 百万 1.22
1.18 百万 4.97 百万 1.22
企業概要
Eurizon Obbligazionario Multi Credit Luglio 2022 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide returns over a 5 year time period, maintaining a 99% monthly Value at Risk of -6%. The Fund invests, either directly or through derivatives, in debt securities.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857