iシェアーズ米国総合債券UCITS ETF

EUNX:GZ
Gettex
89.2120
EUR
0.0520
0.06%
更新日時 3:00 JST 2017/08/17
始値
89.2120
安値 - 高値 レンジ(日)
89.2120 - 89.2120
出来高
0
前日終値
89.1600
52週レンジ
88.6600 - 98.4600
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始値
89.2120
安値 - 高値 レンジ(日)
89.2120 - 89.2120
出来高
0
前日終値
89.1600
52週レンジ
88.6600 - 98.4600
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
95.9723
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2017)
904.021
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/11/2017)
1.0207
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 百万 83.00 百万 9.18
16.74 千 15.87 百万 1.76
12.93 千 13.14 百万 1.45
11.19 千 11.10 百万 1.23
10.50 千 10.45 百万 1.16
6.50 千 8.30 百万 0.92
6.20 千 7.56 百万 0.84
7.22 千 7.25 百万 0.80
7.75 千 6.99 百万 0.77
7.00 千 6.99 百万 0.77
企業概要
iシェアーズ米国総合債券UCITS ETF(iShares US Aggregate Bond UCITS ETF)は、アイ ルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ 米国総合債券インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com