iシェアーズ・ユーロ建てハイイールド社債UC

EUNW:GZ
Gettex
107.6700
EUR
0.0500
0.05%
更新日時 3:06 JST 2017/06/29
始値
107.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
107.6700 - 107.6700
出来高
0
前日終値
107.7200
52週レンジ
105.4400 - 107.9300
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始値
107.6700
安値 - 高値 レンジ(日)
107.6700 - 107.6700
出来高
0
前日終値
107.7200
52週レンジ
105.4400 - 107.9300
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
104.5478
資産総額 (十億 EUR) ( 06/27/2017)
5.598
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2017)
1.9945
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.73 千 50.15 百万 0.90
44.06 千 47.84 百万 0.86
40.45 千 43.13 百万 0.77
40.22 百万 40.22 百万 0.72
31.40 千 39.46 百万 0.71
35.54 千 37.48 百万 0.67
28.98 千 37.31 百万 0.67
34.06 千 36.68 百万 0.66
30.77 千 33.11 百万 0.59
31.51 千 32.70 百万 0.58
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建てハイイールド社債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資 信託。UCITS適格。Markit iBoxx EUR建てリキッド・ハイイールド指数に連動する投資成 果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com