GF Global Foreign Bond Fund

EUNTTGB:GA
4.18
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.15 - 4.28
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
4.18
52週レンジ
4.15 - 4.28
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
4.1836
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
78.908
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARISTOMENIS PAPAGEORGAKOPOULOS / JOHN SAPOUNTZIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.03 百万 6.88
5.00 千 5.03 百万 5.74
5.00 千 5.01 百万 5.71
4.00 千 3.99 百万 4.55
4.50 千 3.49 百万 3.98
4.00 千 3.21 百万 3.66
3.00 千 3.04 百万 3.46
3.00 千 3.00 百万 3.42
2.73 千 2.72 百万 3.11
3.00 千 2.37 百万 2.71
企業概要
GF Global Foreign Bond Fund-Eurobank Class is an open-end Fund incorporated in Greece. The investment objective is to invest its assets primarily in global fixed income securities (government and corporate bonds), and secondarily in time deposits, money market instruments and derivative products.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr