iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

EUNT:GZ
Gettex
110.6620
EUR
0.0110
0.01%
更新日時 3:00 JST 2017/08/23
始値
110.6620
安値 - 高値 レンジ(日)
110.6620 - 110.6620
出来高
0
前日終値
110.6510
52週レンジ
109.9900 - 110.7500
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始値
110.6620
安値 - 高値 レンジ(日)
110.6620 - 110.6620
出来高
0
前日終値
110.6510
52週レンジ
109.9900 - 110.7500
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.9129
資産総額 (十億 EUR) ( 08/21/2017)
3.545
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.3461
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.58 千 16.42 百万 0.46
11.30 千 12.40 百万 0.35
10.98 千 12.10 百万 0.34
9.63 千 11.20 百万 0.31
10.55 千 10.90 百万 0.31
9.10 千 10.84 百万 0.30
8.55 千 10.47 百万 0.29
8.50 千 10.33 百万 0.29
9.61 千 10.02 百万 0.28
9.30 千 9.90 百万 0.28
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com