iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

EUNT:GZ
Gettex
110.2600
EUR
0.0800
0.07%
更新日時 16:00 JST 2017/04/27
始値
110.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
110.2600 - 110.2600
出来高
0
前日終値
110.1800
52週レンジ
109.9900 - 110.7000
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始値
110.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
110.2600 - 110.2600
出来高
0
前日終値
110.1800
52週レンジ
109.9900 - 110.7000
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.9129
資産総額 (十億 EUR) ( 04/26/2017)
3.466
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/12/2017)
0.4114
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.58 百万 128.58 百万 3.72
14.58 千 16.34 百万 0.47
12.05 千 13.73 百万 0.40
10.98 千 12.59 百万 0.36
9.71 千 11.23 百万 0.32
8.85 千 10.31 百万 0.30
8.05 千 10.26 百万 0.30
10.05 千 10.15 百万 0.29
9.61 千 9.97 百万 0.29
9.30 千 9.97 百万 0.29
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com