iシェアーズユーロ社債1-5年UCITS ETF

EUNT:GZ
Gettex
111.1110
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
111.1110
安値 - 高値 レンジ(日)
111.1110 - 111.1110
出来高
0
前日終値
111.1110
52週レンジ
109.9900 - 111.2410
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始値
111.1110
安値 - 高値 レンジ(日)
111.1110 - 111.1110
出来高
0
前日終値
111.1110
52週レンジ
109.9900 - 111.2410
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.9129
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
3.599
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.3461
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.34 千 16.16 百万 0.45
11.30 千 12.40 百万 0.34
9.90 千 11.92 百万 0.33
9.63 千 11.22 百万 0.31
10.55 千 11.21 百万 0.31
9.87 千 10.88 百万 0.30
8.50 千 10.54 百万 0.29
8.20 千 10.13 百万 0.28
9.20 千 9.91 百万 0.28
8.35 千 9.81 百万 0.27
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債1-5年UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com