iシェアーズ・ユーロ社債(除金融)1-5年

EUNS:GZ
Gettex
108.9800
EUR
0.0450
0.04%
更新日時 2018/12/15
始値
108.9350
安値 - 高値 レンジ(日)
108.9350 - 108.9800
出来高
0
前日終値
108.9350
52週レンジ
108.6150 - 110.6410
1年トータルリターン
-1.00%
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始値
108.9350
安値 - 高値 レンジ(日)
108.9350 - 108.9800
出来高
0
前日終値
108.9350
52週レンジ
108.6150 - 110.6410
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.6056
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
1.552
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.2912
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.93 千 8.13 百万 0.52
7.43 千 7.71 百万 0.50
5.35 千 6.13 百万 0.40
6.00 千 6.03 百万 0.39
5.13 千 5.97 百万 0.38
5.80 千 5.88 百万 0.38
5.80 千 5.88 百万 0.38
5.30 千 5.81 百万 0.37
4.80 千 5.62 百万 0.36
5.25 千 5.55 百万 0.36
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債(除く金融機関)1-5年UCITS ETF(iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年除金融機関インデックスの運用実績に連動する投 資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com