iシェアーズ・ユーロ社債(除金融)1-5年

EUNS:GZ
Gettex
109.6250
EUR
0.0300
0.03%
更新日時 18:17 JST 2018/09/21
始値
109.5950
安値 - 高値 レンジ(日)
109.5950 - 109.6250
出来高
0
前日終値
109.5950
52週レンジ
109.4850 - 110.7210
1年トータルリターン
0.01%
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始値
109.5950
安値 - 高値 レンジ(日)
109.5950 - 109.6250
出来高
0
前日終値
109.5950
52週レンジ
109.4850 - 110.7210
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
109.6056
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.591
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.2912
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.43 千 8.73 百万 0.54
7.63 千 7.93 百万 0.49
7.80 千 7.87 百万 0.49
7.30 千 7.47 百万 0.46
6.10 千 6.99 百万 0.43
6.25 千 6.86 百万 0.42
5.73 千 6.70 百万 0.41
6.53 千 6.51 百万 0.40
5.20 千 6.06 百万 0.37
6.00 千 6.03 百万 0.37
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債(除金融機関)1-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年除金融機関インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に 分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com