iシェアーズ・ユーロ社債(除金融)1-5年

EUNS:GR
Xetra ETF
108.9200
EUR
0.1800
0.16%
更新日時 2018/11/17
始値
109.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
108.9100 - 109.2900
出来高
20
前日終値
109.1000
52週レンジ
108.1100 - 110.7490
1年トータルリターン
-0.94%
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始値
109.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
108.9100 - 109.2900
出来高
20
前日終値
109.1000
52週レンジ
108.1100 - 110.7490
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.72%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
109.1374
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
1.566
設定日
12/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.2912
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.75%
3年トータルリターン
0.79%
5年トータルリターン
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.93 千 8.10 百万 0.52
7.43 千 7.64 百万 0.49
5.35 千 6.14 百万 0.39
6.00 千 6.04 百万 0.39
5.13 千 5.99 百万 0.38
5.50 千 5.94 百万 0.38
5.80 千 5.91 百万 0.38
5.80 千 5.87 百万 0.37
6.13 千 5.72 百万 0.37
5.25 千 5.67 百万 0.36
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債(除く金融機関)1-5年UCITS ETF(iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年除金融機関インデックスの運用実績に連動する投 資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com