iシェアーズ・ユーロ社債(除金融)1-5年

EUNS:GR
Xetra ETF
109.5800
EUR
0.0800
0.07%
更新日時 0:45 JST 2018/07/18
始値
109.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
109.5800 - 109.8200
出来高
1,780
前日終値
109.5000
52週レンジ
108.1100 - 112.0700
1年トータルリターン
0.34%
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始値
109.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
109.5800 - 109.8200
出来高
1,780
前日終値
109.5000
52週レンジ
108.1100 - 112.0700
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.12%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
109.6512
資産総額 (十億 EUR) ( 07/16/2018)
1.685
設定日
12/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.2912
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
1.08%
5年トータルリターン
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.43 千 10.31 百万 0.61
8.82 千 9.16 百万 0.54
7.80 千 7.88 百万 0.47
7.40 千 7.61 百万 0.45
6.50 千 7.46 百万 0.44
6.25 千 6.87 百万 0.41
5.73 千 6.70 百万 0.40
6.53 千 6.52 百万 0.39
5.50 千 6.45 百万 0.38
5.20 千 6.16 百万 0.37
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債(除金融機関)1-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債1-5年除金融機関インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に 分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com