iシェアーズユーロ社債除金融機関UCIT

EUNR:GZ
Gettex
117.7590
EUR
0.1130
0.10%
更新日時 18:42 JST 2017/10/23
始値
117.7590
安値 - 高値 レンジ(日)
117.7590 - 117.7590
出来高
0
前日終値
117.8720
52週レンジ
115.9700 - 117.8720
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始値
117.7590
安値 - 高値 レンジ(日)
117.7590 - 117.7590
出来高
0
前日終値
117.8720
52週レンジ
115.9700 - 117.8720
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
116.3802
資産総額 (十億 EUR) ( 10/20/2017)
1.566
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.8094
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 千 5.85 百万 0.37
4.47 千 5.03 百万 0.32
3.62 千 4.46 百万 0.28
3.88 千 4.23 百万 0.27
3.98 千 4.20 百万 0.27
3.90 千 4.11 百万 0.26
3.25 千 4.00 百万 0.25
3.00 千 3.80 百万 0.24
3.37 千 3.79 百万 0.24
3.60 千 3.70 百万 0.24
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ債(除金融機関)UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債除金融機関イン デックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com