iシェアーズユーロ社債除金融機関UCIT

EUNR:GZ
Gettex
116.3150
EUR
0.1200
0.10%
更新日時 16:43 JST 2018/04/26
始値
116.3150
安値 - 高値 レンジ(日)
116.3150 - 116.3150
出来高
0
前日終値
116.4350
52週レンジ
116.0800 - 118.8510
1年トータルリターン
1.00%
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始値
116.3150
安値 - 高値 レンジ(日)
116.3150 - 116.3150
出来高
0
前日終値
116.4350
52週レンジ
116.0800 - 118.8510
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
116.3802
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2018)
1.454
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.7862
直近配当利回り(税込)
1.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 千 6.52 百万 0.45
3.62 千 4.45 百万 0.31
4.18 千 4.43 百万 0.30
3.76 千 3.94 百万 0.27
3.00 千 3.78 百万 0.26
3.40 千 3.55 百万 0.24
3.40 千 3.53 百万 0.24
3.30 千 3.34 百万 0.23
3.18 千 3.29 百万 0.23
3.00 千 3.28 百万 0.23
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ債(除金融機関)UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債除金融機関イン デックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com