iシェアーズユーロ社債除金融機関UCIT

EUNR:GZ
Gettex
116.8700
EUR
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0.00%
更新日時 18:00 JST 2018/01/17
始値
116.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
116.8700 - 116.8700
出来高
0
前日終値
116.8700
52週レンジ
115.9700 - 118.8510
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始値
116.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
116.8700 - 116.8700
出来高
0
前日終値
116.8700
52週レンジ
115.9700 - 118.8510
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
116.3802
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2018)
1.506
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.7862
直近配当利回り(税込)
1.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.22 百万 13.22 百万 0.88
3.04 千 5.91 百万 0.39
4.47 千 4.97 百万 0.33
3.62 千 4.47 百万 0.30
3.88 千 4.17 百万 0.28
3.90 千 4.15 百万 0.28
3.58 千 3.85 百万 0.26
3.00 千 3.78 百万 0.25
3.00 千 3.62 百万 0.24
3.23 千 3.33 百万 0.22
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ債(除金融機関)UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債除金融機関イン デックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com