iシェアーズユーロ社債除金融機関UCIT

EUNR:GZ
Gettex
117.3680
EUR
0.0620
0.05%
更新日時 3:01 JST 2017/08/17
始値
117.3680
安値 - 高値 レンジ(日)
117.3680 - 117.3680
出来高
0
前日終値
117.4300
52週レンジ
115.9700 - 117.8100
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始値
117.3680
安値 - 高値 レンジ(日)
117.3680 - 117.3680
出来高
0
前日終値
117.4300
52週レンジ
115.9700 - 117.8100
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
116.3802
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2017)
1.740
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.8094
直近配当利回り(税込)
1.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 千 5.91 百万 0.34
4.12 千 5.28 百万 0.30
4.78 千 5.14 百万 0.30
4.58 千 5.08 百万 0.29
4.00 千 4.90 百万 0.28
4.53 千 4.68 百万 0.27
3.30 千 4.17 百万 0.24
4.10 千 4.15 百万 0.24
3.98 千 4.03 百万 0.23
3.00 千 3.70 百万 0.21
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ債(除金融機関)UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債除金融機関イン デックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com