iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

EUNH:GZ
Gettex
122.2680
EUR
0.1620
0.13%
更新日時 3:01 JST 2017/08/17
始値
122.2680
安値 - 高値 レンジ(日)
122.2680 - 122.2680
出来高
0
前日終値
122.4300
52週レンジ
119.7400 - 123.5000
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
122.2680
安値 - 高値 レンジ(日)
122.2680 - 122.2680
出来高
0
前日終値
122.4300
52週レンジ
119.7400 - 123.5000
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
122.1712
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2017)
1.119
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.4051
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.03 百万 12.03 百万 1.07
6.40 千 10.85 百万 0.97
8.04 千 10.40 百万 0.93
5.93 千 9.55 百万 0.85
8.18 千 9.52 百万 0.85
7.29 千 9.22 百万 0.82
7.17 千 8.74 百万 0.78
7.36 千 8.53 百万 0.76
5.38 千 8.24 百万 0.74
5.74 千 8.23 百万 0.73
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債インデックスの運用実績に連動 する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com