iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

EUNH:GZ
Gettex
121.8000
EUR
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0.00%
更新日時 20:24 JST 2017/05/24
始値
121.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
121.8000 - 121.8000
出来高
0
前日終値
121.8000
52週レンジ
119.7400 - 122.0800
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始値
121.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
121.8000 - 121.8000
出来高
0
前日終値
121.8000
52週レンジ
119.7400 - 122.0800
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
122.1712
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2017)
1.094
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/12/2017)
0.4475
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 千 13.09 百万 1.20
7.16 千 11.95 百万 1.09
8.93 千 11.19 百万 1.02
7.16 千 9.23 百万 0.84
7.67 千 9.22 百万 0.84
7.36 千 8.52 百万 0.78
5.43 千 8.49 百万 0.78
8.30 百万 8.30 百万 0.76
5.83 千 8.25 百万 0.75
5.38 千 8.15 百万 0.75
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債インデックスの運用実績に連動 する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com