iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

EUNH:GZ
Gettex
122.3610
EUR
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0.00%
更新日時 18:25 JST 2017/10/24
始値
122.3610
安値 - 高値 レンジ(日)
122.3610 - 122.3610
出来高
0
前日終値
122.3610
52週レンジ
119.7400 - 123.5000
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始値
122.3610
安値 - 高値 レンジ(日)
122.3610 - 122.3610
出来高
0
前日終値
122.3610
52週レンジ
119.7400 - 123.5000
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
122.1712
資産総額 (十億 EUR) ( 10/23/2017)
1.132
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.4051
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.04 千 10.42 百万 0.92
8.57 千 10.08 百万 0.89
5.83 千 9.86 百万 0.87
6.00 千 9.61 百万 0.85
7.17 千 8.76 百万 0.77
7.50 千 8.74 百万 0.77
7.36 千 8.55 百万 0.76
5.74 千 8.29 百万 0.73
5.38 千 8.25 百万 0.73
7.27 千 8.13 百万 0.72
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債インデックスの運用実績に連動 する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com