iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

EUNH:GZ
Gettex
121.8700
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/01/17
始値
121.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
121.8700 - 121.8700
出来高
0
前日終値
121.8700
52週レンジ
119.7400 - 124.2020
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始値
121.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
121.8700 - 121.8700
出来高
0
前日終値
121.8700
52週レンジ
119.7400 - 124.2020
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
122.1712
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2018)
1.239
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.3958
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.74 千 10.91 百万 0.88
9.20 千 10.62 百万 0.85
8.49 千 10.58 百万 0.85
6.33 千 10.40 百万 0.84
7.11 千 9.52 百万 0.77
8.17 千 9.30 百万 0.75
7.67 千 9.17 百万 0.74
7.90 千 9.16 百万 0.74
5.71 千 9.01 百万 0.72
7.86 千 8.97 百万 0.72
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債インデックスの運用実績に連動 する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com