iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

EUNH:GZ
Gettex
123.0600
EUR
0.0750
0.06%
更新日時 5:47 JST 2019/01/17
始値
122.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
122.9450 - 123.0600
出来高
3
前日終値
122.9850
52週レンジ
119.5150 - 123.8150
1年トータルリターン
1.51%
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始値
122.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
122.9450 - 123.0600
出来高
3
前日終値
122.9850
52週レンジ
119.5150 - 123.8150
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
122.1712
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2019)
1.418
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.4068
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.12 千 14.99 百万 1.06
11.94 千 13.25 百万 0.94
10.45 千 12.75 百万 0.90
7.75 千 11.82 百万 0.83
7.20 千 11.80 百万 0.83
9.78 千 11.76 百万 0.83
10.19 千 11.55 百万 0.82
10.22 千 11.06 百万 0.78
8.65 千 10.92 百万 0.77
7.14 千 10.04 百万 0.71
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国 債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com