iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

EUNH:GZ
Gettex
122.1650
EUR
0.1600
0.13%
更新日時 2018/05/26
始値
122.1650
安値 - 高値 レンジ(日)
122.1650 - 122.1650
出来高
0
前日終値
122.0050
52週レンジ
120.6600 - 124.2020
1年トータルリターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
122.1650
安値 - 高値 レンジ(日)
122.1650 - 122.1650
出来高
0
前日終値
122.0050
52週レンジ
120.6600 - 124.2020
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
122.1712
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
1.580
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.3958
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.17 千 19.60 百万 1.24
14.25 千 15.81 百万 1.00
12.57 千 15.19 百万 0.96
9.12 千 14.64 百万 0.93
8.44 千 14.05 百万 0.89
9.46 千 13.75 百万 0.87
10.81 千 13.44 百万 0.85
10.45 千 13.09 百万 0.83
10.19 千 12.17 百万 0.77
8.93 千 12.09 百万 0.77
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF EUR (Dist)(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債インデックスの運用実績に連動 する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com