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iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

EUNH:GR
Xetra ETF
132.0200
EUR
0.1900
0.14%
更新日時 2020/07/04
始値
131.8300
安値 - 高値 レンジ(日)
131.0900 - 132.2700
出来高
243
前日終値
131.8300
52週レンジ
120.5300 - 137.3800
1年トータルリターン
1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
131.8300
安値 - 高値 レンジ(日)
131.0900 - 132.2700
出来高
243
前日終値
131.8300
52週レンジ
120.5300 - 137.3800
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.77%
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
131.9889
資産総額 (十億 EUR) ( 07/03/2020)
3.299
設定日
10/20/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.3846
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
2.34%
3年トータルリターン
3.47%
5年トータルリターン
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.03 千 33.40 百万 1.01
17.20 千 31.69 百万 0.96
28.16 千 30.62 百万 0.93
16.13 千 28.32 百万 0.86
25.60 千 27.78 百万 0.84
25.21 千 26.67 百万 0.81
22.22 千 26.16 百万 0.79
20.56 千 25.70 百万 0.78
22.84 千 24.72 百万 0.75
14.16 千 24.00 百万 0.73
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国 債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com