iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

EUNH:GR
Xetra ETF
122.6400
EUR
0.1900
0.16%
更新日時 5:55 JST 2019/01/23
始値
122.4400
安値 - 高値 レンジ(日)
122.3300 - 122.7900
出来高
50
前日終値
122.4500
52週レンジ
119.1400 - 124.9600
1年トータルリターン
1.06%
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始値
122.4400
安値 - 高値 レンジ(日)
122.3300 - 122.7900
出来高
50
前日終値
122.4500
52週レンジ
119.1400 - 124.9600
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.30%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
122.5373
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
1.423
設定日
10/20/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.4068
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
1.01%
5年トータルリターン
3.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 14.44 百万 1.01
11.94 千 13.25 百万 0.93
10.45 千 12.74 百万 0.89
7.75 千 11.80 百万 0.83
7.20 千 11.77 百万 0.83
10.19 千 11.54 百万 0.81
9.48 千 11.38 百万 0.80
10.22 千 11.04 百万 0.78
8.65 千 10.90 百万 0.77
6.37 千 10.07 百万 0.71
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国 債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com