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iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF

EUNH:GR
Xetra ETF
131.6600
EUR
0.2000
0.15%
更新日時 4:55 JST 2021/04/17
始値
132.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
131.4700 - 132.0900
出来高
2,220
前日終値
131.8600
52週レンジ
127.0800 - 136.3300
1年トータルリターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
132.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
131.4700 - 132.0900
出来高
2,220
前日終値
131.8600
52週レンジ
127.0800 - 136.3300
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-2.83%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
131.7754
資産総額 (十億 EUR) ( 04/16/2021)
4.035
設定日
10/20/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.1813
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-2.55%
3年トータルリターン
2.75%
5年トータルリターン
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.92 千 36.11 百万 0.89
22.68 千 34.44 百万 0.85
26.36 千 33.25 百万 0.82
18.90 千 31.84 百万 0.79
25.71 千 31.33 百万 0.78
26.38 千 30.78 百万 0.76
26.85 千 28.15 百万 0.70
25.39 千 27.45 百万 0.68
27.25 千 27.45 百万 0.68
21.77 千 26.94 百万 0.67
企業概要
iシェアーズ・コア・ユーロ国債UCITS ETF(iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国 債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com