Eurizon Investment Sicav - I

EUNEBI3:LX
492.00
EUR
0.45
0.09%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
488.47 - 523.55
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-3.28%
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前日終値
491.55
52週レンジ
488.47 - 523.55
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
492
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
265.841
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( 07/26/2018)
6.53
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 32.82 百万 11.92
25.00 千 24.96 百万 9.06
20.00 千 19.47 百万 7.07
16.00 千 15.99 百万 5.81
16.00 千 15.40 百万 5.60
12.70 千 12.89 百万 4.68
11.00 千 11.22 百万 4.07
10.00 千 9.73 百万 3.54
8.35 千 8.03 百万 2.92
6.50 千 5.50 百万 2.00
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Insurance Unit Total Return is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invests its assets in fixed income such as fixed- and floating-rate bonds, as well as up to 50% in equities and warrants. Securities issued by non-OECD issuers cannot exceed 25% of the fund's assets.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1