Eurizon Investment Sicav - I

EUNEBI3:LX
511.73
EUR
0.94
0.18%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
506.32 - 524.35
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
510.79
52週レンジ
506.32 - 524.35
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
511.73
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
276.500
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( 01/30/2018)
6.54
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
GIANLUCA CAGNAZZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.70 千 52.48 百万 18.16
28.00 千 28.10 百万 9.73
25.00 千 25.43 百万 8.80
20.00 千 19.96 百万 6.91
16.00 千 16.19 百万 5.60
11.00 千 11.40 百万 3.95
8.73 千 7.80 百万 2.70
5.80 千 6.03 百万 2.09
5.00 千 5.99 百万 2.07
5.30 千 5.31 百万 1.84
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Insurance Unit Total Return is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invests its assets in fixed income such as fixed- and floating-rate bonds, as well as up to 50% in equities and warrants. Securities issued by non-OECD issuers cannot exceed 25% of the fund's assets.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1