Eurizon Investment Sicav - I

EUNEBI3:LX
514.57
EUR
0.39
0.08%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
514.18 - 525.65
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
514.18
52週レンジ
514.18 - 525.65
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
514.57
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
284.919
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( 01/30/2018)
6.54
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
GIANLUCA CAGNAZZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.40 千 37.85 百万 13.14
29.00 千 28.71 百万 9.97
20.00 千 19.75 百万 6.86
18.39 千 18.57 百万 6.45
16.00 千 16.09 百万 5.59
16.80 千 14.71 百万 5.11
13.00 千 13.61 百万 4.73
10.60 千 12.00 百万 4.17
9.00 千 9.00 百万 3.12
8.39 千 8.19 百万 2.84
企業概要
Eurizon Investment Sicav - Insurance Unit Total Return is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invests its assets in fixed income such as fixed- and floating-rate bonds, as well as up to 50% in equities and warrants. Securities issued by non-OECD issuers cannot exceed 25% of the fund's assets.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1