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iShares Core Global Aggregat

EUNA:GR
Xetra ETF
5.36
EUR
0.03
0.53%
更新日時 22:30 JST 2021/01/28
始値
5.33
安値 - 高値 レンジ(日)
5.33 - 5.36
出来高
1,600
前日終値
5.33
52週レンジ
4.97 - 5.50
1年トータルリターン
2.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.33
安値 - 高値 レンジ(日)
5.33 - 5.36
出来高
1,600
前日終値
5.33
52週レンジ
4.97 - 5.50
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
5.3567
資産総額 (十億 USD) ( 01/27/2021)
4.784
設定日
12/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
2.48%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 178.16 百万 3.72
20.52 千 21.48 百万 0.45
19.22 千 19.93 百万 0.42
18.00 千 18.51 百万 0.39
108.00 千 16.69 百万 0.35
1.65 百万 16.13 百万 0.34
98.70 千 15.79 百万 0.33
14.80 千 15.20 百万 0.32
1.55 百万 15.16 百万 0.32
18.48 千 14.53 百万 0.30
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com