iShares Core Global Aggregat
EUNA:GR
Xetra ETF
5.36
EUR
0.03
0.53%
更新日時 22:30 JST 2021/01/28
始値
5.33
安値 - 高値 レンジ（日）
5.33 - 5.36
出来高
1,600
前日終値
5.33
52週レンジ
4.97 - 5.50
1年トータルリターン
2.75%
始値
5.33
安値 - 高値 レンジ（日）
5.33 - 5.36
出来高
1,600
前日終値
5.33
52週レンジ
4.97 - 5.50
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
5.3567
資産総額 (十億 USD) ( 01/27/2021)
4.784
設定日
12/14/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
2.48%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu | 1.78 百万 | 178.16 百万 | 3.72 |
| FNMA4210:MTG | 20.52 千 | 21.48 百万 | 0.45 |
| 912828R6:GOV | 19.22 千 | 19.93 百万 | 0.42 |
| 912828YA:GOV | 18.00 千 | 18.51 百万 | 0.39 |
| BJ735242:COR | 108.00 千 | 16.69 百万 | 0.35 |
| ZP316570:COR | 1.65 百万 | 16.13 百万 | 0.34 |
| AX994016:COR | 98.70 千 | 15.79 百万 | 0.33 |
| 912828W5:GOV | 14.80 千 | 15.20 百万 | 0.32 |
| JK298261:COR | 1.55 百万 | 15.16 百万 | 0.32 |
| FRQA8965:MTG | 18.48 千 | 14.53 百万 | 0.30 |
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com