iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS

EUN9:GZ
Gettex
156.9690
EUR
0.1930
0.12%
更新日時 1:36 JST 2017/12/15
始値
156.9690
安値 - 高値 レンジ(日)
156.9690 - 156.9690
出来高
0
前日終値
157.1620
52週レンジ
152.4000 - 157.3320
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始値
156.9690
安値 - 高値 レンジ(日)
156.9690 - 156.9690
出来高
0
前日終値
157.1620
52週レンジ
152.4000 - 157.3320
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
153.862
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
247.877
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.184
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.33 千 21.23 百万 8.56
15.33 千 17.11 百万 6.90
14.69 千 16.36 百万 6.60
10.98 千 13.46 百万 5.43
9.56 千 12.43 百万 5.01
9.95 千 12.12 百万 4.89
10.27 千 12.10 百万 4.88
9.80 千 11.98 百万 4.83
10.19 千 11.55 百万 4.66
10.03 千 11.37 百万 4.59
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。バークレイズ・ユーロ公債5-7年物インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com