iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS

EUN9:GZ
Gettex
155.8490
EUR
0.1130
0.07%
更新日時 18:02 JST 2017/10/19
始値
155.8490
安値 - 高値 レンジ(日)
155.8490 - 155.8490
出来高
0
前日終値
155.9620
52週レンジ
152.4000 - 156.3230
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始値
155.8490
安値 - 高値 レンジ(日)
155.8490 - 155.8490
出来高
0
前日終値
155.9620
52週レンジ
152.4000 - 156.3230
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
153.862
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
255.469
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.184
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.02 千 21.12 百万 8.25
16.73 千 19.27 百万 7.53
15.99 千 18.30 百万 7.15
13.61 千 16.44 百万 6.42
11.40 千 14.42 百万 5.64
10.74 千 13.93 百万 5.44
10.66 千 12.90 百万 5.04
9.92 千 12.48 百万 4.87
10.66 千 12.38 百万 4.84
10.41 千 11.80 百万 4.61
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。バークレイズ・ユーロ公債5-7年物インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com