iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS

EUN9:GZ
Gettex
155.3720
EUR
0.0640
0.04%
更新日時 23:23 JST 2017/08/18
始値
155.3720
安値 - 高値 レンジ(日)
155.3720 - 155.3720
出来高
0
前日終値
155.3080
52週レンジ
152.4000 - 156.2200
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始値
155.3720
安値 - 高値 レンジ(日)
155.3720 - 155.3720
出来高
0
前日終値
155.3080
52週レンジ
152.4000 - 156.2200
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
153.862
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
273.444
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.184
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.36 千 21.37 百万 7.82
17.51 千 20.05 百万 7.33
16.46 千 18.75 百万 6.86
14.61 千 17.79 百万 6.51
11.70 千 14.62 百万 5.35
11.53 千 14.60 百万 5.34
11.00 千 14.28 百万 5.22
11.26 千 13.64 百万 4.99
11.18 千 12.62 百万 4.62
9.94 千 11.97 百万 4.38
企業概要
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Barclays Euro Government 5-7 Year Term Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com